ACリアルエステイト（3331）の長期借入金の推移 - 全期間
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年8月31日
- 29億4762万
- 2009年8月31日 +21.59%
- 35億8390万
- 2010年8月31日 -6.04%
- 33億6732万
- 2010年11月30日 -13.1%
- 29億2611万
- 2011年2月28日 -15.13%
- 24億8329万
- 2011年5月31日 -7.42%
- 22億9900万
- 2011年8月31日 +31.13%
- 30億1467万
- 2011年11月30日 -9.78%
- 27億1972万
- 2012年2月29日 -10.85%
- 24億2476万
- 2012年5月31日 -11.37%
- 21億4900万
- 2012年8月31日 -12.32%
- 18億8424万
- 2012年11月30日 +66.51%
- 31億3748万
- 2013年2月28日 -10.24%
- 28億1622万
- 2013年5月31日 -11.31%
- 24億9781万
- 2013年8月31日 -9.66%
- 22億5662万
- 2013年11月30日 -14.07%
- 19億3911万
- 2014年2月28日 -15.41%
- 16億4031万
個別
- 2008年8月31日
- 26億7262万
- 2009年8月31日 +27.55%
- 34億890万
- 2010年8月31日 -3.42%
- 32億9232万
- 2011年8月31日 -8.43%
- 30億1467万
- 2012年8月31日 -37.5%
- 18億8424万
- 2013年8月31日 +19.76%
- 22億5662万
- 2014年5月31日 -35.87%
- 14億4725万
- 2014年8月31日 +3.83%
- 15億268万
- 2014年11月30日 -4.21%
- 14億3938万
- 2015年2月28日 -39.13%
- 8億7608万
- 2015年5月31日 -64.3%
- 3億1280万
- 2015年8月31日 -86.25%
- 4300万
- 2015年11月30日 -16.28%
- 3600万
有報情報
- #1 デリバティブ取引関係、財務諸表（連結）
- (注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。2015/11/30 12:00
当事業年度(平成27年8月31日) - #2 借入金等明細表、財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2015/11/30 12:00
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 1,200,000 950,000 1.57 - 1年以内に返済予定の長期借入金 539,537 65,487 2.05 - 1年以内に返済予定のリース債務 - - - - 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) 1,502,687 43,000 2.52 平成28年～平成30年 リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) - - - -
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。 - #3 担保に供している資産の注記
- 担保付債務は、次のとおりであります。2015/11/30 12:00
前事業年度(平成26年8月31日) 当事業年度(平成27年8月31日) 短期借入金及び長期借入金 1,000,000千円 350,000千円 (1年内返済予定を含む) - #4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析
- 負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。2015/11/30 12:00
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。 - #5 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。2015/11/30 12:00
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。 - #6 金融商品関係、財務諸表（連結）
- 営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。2015/11/30 12:00
短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投資に係るものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引については、取引相手先を格付けの高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
