区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	700,000	1,200,000	1.37	-
1年以内に返済予定の長期借入金	1,150,286	539,537	1.27	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	-	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,256,624	1,502,687	1.66	平成27年～平成33年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	-	-	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/11/26 12:00

#3 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年8月31日)	当事業年度(平成26年8月31日)
短期借入金及び長期借入金	-千円	1,000,000千円
(1年内返済予定を含む)

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#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③流動負債
流動負債は、前事業年度末に比べて6.0%減の2,592百万円となりました。これは主に短期借入金の増加500百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少610百万円によるものであります。
④固定負債

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#5 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。
短期借入金は運転資金に係るものであり、長期借入金は主に設備投資に係るものであります。長期借入金の一部は金利変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引(金利スワップ取引)を利用してヘッジしております。
デリバティブ取引については、取引相手先を格付けの高い金融機関に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

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