有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
- 【提出】
- 2012年11月29日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第36期(平成23年9月1日-平成24年8月31日)
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遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,523,073 | 5,620,294 |
| 受取手形及び売掛金 | 102,389 | 84,917 |
| 商品 | 6,551,120 | 6,759,370 |
| 繰延税金資産 | 322,034 | 93,322 |
| その他 | 305,501 | 391,243 |
| 貸倒引当金 | -2,006 | -846 |
| 流動資産合計 | 14,802,113 | 12,948,301 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 4,357,051 | 4,329,653 |
| 減価償却累計額 | -3,114,186 | -3,213,205 |
| 建物及び構築物（純額） | 1,242,864 | 1,116,448 |
| 什器備品 | 2,592,389 | 2,540,274 |
| 減価償却累計額 | -2,352,781 | -2,361,172 |
| 什器備品（純額） | 239,607 | 179,102 |
| 機械装置及び運搬具 | ||
| 土地 | 1,253,770 | 1,253,770 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 2,327 | － |
| その他 | 18,546 | 18,546 |
| 減価償却累計額 | -18,273 | -18,424 |
| その他（純額） | 273 | 122 |
| 有形固定資産合計 | 2,738,843 | 2,549,443 |
| 無形固定資産 | 24,743 | 20,095 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 7,378 | 7,171 |
| 敷金及び保証金 | 1,479,854 | 1,390,754 |
| 破産更生債権等 | 2,200 | 2,200 |
| 繰延税金資産 | 20,816 | 31,735 |
| その他 | 47,921 | 62,844 |
| 貸倒引当金 | -19,672 | -18,138 |
| 投資その他の資産合計 | 1,538,498 | 1,476,566 |
| 固定資産合計 | 4,302,084 | 4,046,105 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,104,197 | 16,994,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 734,674 | 343,871 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,552,644 | 1,130,436 |
| 未払法人税等 | 180,122 | 69,557 |
| 賞与引当金 | 13,091 | 13,196 |
| 資産除去債務 | 1,105 | 3,565 |
| その他 | 405,321 | 362,209 |
| 流動負債合計 | 3,586,959 | 2,622,837 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,014,679 | 1,884,243 |
| 退職給付引当金 | 155,747 | 161,858 |
| 役員退職慰労引当金 | 87,280 | 58,071 |
| 資産除去債務 | 281,939 | 277,612 |
| その他 | 264,770 | 173,538 |
| 固定負債合計 | 3,804,417 | 2,555,323 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 7,391,377 | 5,178,161 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | 7,216,925 | 7,320,750 |
| 自己株式 | -1,191 | -1,191 |
| 株主資本合計 | 11,715,166 | 11,818,991 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -2,346 | -2,745 |
| その他の包括利益累計額合計 | -2,346 | -2,745 |
| 純資産合計 | 11,712,820 | 11,816,246 |
| 負債純資産合計 | 19,104,197 | 16,994,407 |
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月31日 | 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,882,086 | 5,341,450 |
| 売掛金 | 26,458 | 28,351 |
| 商品 | 6,485,112 | 6,535,993 |
| 前渡金 | 11,229 | 45,840 |
| 前払費用 | 183,415 | 178,829 |
| 繰延税金資産 | 242,007 | 54,775 |
| 短期貸付金 | 210 | 127 |
| 未収入金 | 92,548 | 12,066 |
| その他 | 11,290 | 34,795 |
| 貸倒引当金 | -206 | -625 |
| 流動資産合計 | 13,934,152 | 12,231,605 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 3,175,468 | 3,158,825 |
| 減価償却累計額 | -2,269,394 | -2,347,394 |
| 建物（純額） | 906,074 | 811,431 |
| 構築物 | 337,742 | 333,459 |
| 減価償却累計額 | -286,816 | -291,811 |
| 構築物（純額） | 50,925 | 41,647 |
| 機械及び装置 | ||
| 船舶 | ||
| 車両運搬具 | 12,042 | 12,042 |
| 減価償却累計額 | -11,838 | -11,940 |
| 車両運搬具（純額） | 204 | 102 |
| 什器備品 | 2,505,931 | 2,471,597 |
| 減価償却累計額 | -2,271,161 | -2,296,893 |
| 什器備品（純額） | 234,770 | 174,703 |
| 工具 | ||
| 土地 | 770,248 | 770,248 |
| リース資産 | ||
| 建設仮勘定 | 2,327 | － |
| その他 | ||
| 有形固定資産合計 | 1,964,550 | 1,798,133 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 9,702 | 5,094 |
| その他 | 13,769 | 13,769 |
| 無形固定資産合計 | 23,472 | 18,864 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 69 | 61 |
| 関係会社株式 | 20,000 | 20,000 |
| 長期前払費用 | 41,714 | 35,456 |
| 敷金及び保証金 | 1,541,473 | 1,452,372 |
| 繰延税金資産 | 8,649 | 20,239 |
| その他 | 6,101 | 6,143 |
| 貸倒引当金 | -19,672 | -15,576 |
| 投資その他の資産合計 | 1,598,335 | 1,518,697 |
| 固定資産合計 | 3,586,358 | 3,335,694 |
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,520,510 | 15,567,300 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 51,628 | 52,510 |
| 買掛金 | 639,915 | 303,981 |
| 短期借入金 | 700,000 | 700,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,477,644 | 1,130,436 |
| 未払金 | 81,124 | 46,070 |
| 未払費用 | 276,832 | 265,546 |
| 未払法人税等 | 180,122 | 69,557 |
| 預り金 | 16,056 | 7,430 |
| 賞与引当金 | 10,000 | 10,500 |
| 資産除去債務 | 1,105 | 3,565 |
| その他 | 1,955 | 8,590 |
| 流動負債合計 | 3,436,384 | 2,598,189 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,014,679 | 1,884,243 |
| 退職給付引当金 | 129,544 | 132,768 |
| 役員退職慰労引当金 | 50,359 | 55,284 |
| 長期預り保証金 | 34,135 | 34,135 |
| 資産除去債務 | 277,544 | 273,635 |
| 固定負債合計 | 3,506,261 | 2,380,065 |
| 特別法上の準備金 | ||
| 特別法上の引当金 | ||
| 負債合計 | 6,942,646 | 4,978,255 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 資本剰余金合計 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 35,525 | 35,525 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 1,348 | － |
| 別途積立金 | 5,740,000 | 5,980,000 |
| 繰越利益剰余金 | 302,846 | 75,279 |
| 利益剰余金合計 | 6,079,720 | 6,090,804 |
| 自己株式 | -1,191 | -1,191 |
| 株主資本合計 | 10,577,961 | 10,589,045 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | -97 | － |
| その他の包括利益累計額合計 | -97 | － |
| 純資産合計 | 10,577,864 | 10,589,045 |
| 負債純資産合計 | 17,520,510 | 15,567,300 |