流動負債

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動負債
イ.買掛金

相手先	金額(千円)
アクサス㈱	17,204
㈱ハセ・プロ	578
丸眞㈱	471
㈱ナカジマコーポレーション	427
㈱ティーズファクトリー	389
その他	6,875
合計	25,944

ロ.未払金

相手先	金額(千円)
Multi Thrive㈱	47,688
退職金確定給付額	22,163
未払事業税及び事業所税	8,937
山田ビジネスコンサルティング㈱	8,764
アクサス㈱	4,268
その他	19,526
合計	111,348

2015/11/30 12:00

#2 業績等の概要

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動により支出した資金は968百万円となりました。主な要因は税引前当期純損失1,735百万円に対し、たな卸資産の減少1,280百万円、その他の流動負債の減少682百万円等であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

2015/11/30 12:00

#3 現金及び現金同等物を対価とする事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等を行った場合には、当該事業の譲受け若しくは譲渡又は合併等により増加又は減少した資産及び負債の主な内訳

※2. 前事業年度に合併した株式会社商研より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。

流動資産	648,220千円
資産合計	1,391,962
流動負債	105,299
固定負債	76,457

2015/11/30 12:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。

2015/11/30 12:00

#5 重要事象等の分析及び対応、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

負債は、前事業年度末に比べて3,134百万円減少し、1,528百万円となりました。
流動負債は、前事業年度末に比べて49.9%減の1,297百万円となりました。これは主に短期借入金の減少250百万円、1年内返済予定の長期借入金の減少474百万円、未払費用の減少250百万円等によるものであります。
固定負債は、前事業年度末に比べて88.9%減の230百万円となりました。これは主に繰り上げ返済を含む長期借入金の減少1,459百万円、退職給付引当金の減少143百万円、資産除去債務の減少139百万円等によるものであります。

2015/11/30 12:00

#6 関係会社に関する資産・負債の注記

関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほかに次のものがあります。

	前事業年度(平成26年8月31日)	当事業年度(平成27年8月31日)
未収入金	-	35,633
流動負債
買掛金	64,309	17,204

2015/11/30 12:00