四半期報告書-第40期第1四半期(平成27年9月1日-平成27年11月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年8月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成27年11月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 200,057 | 117,309 |
| 売掛金 | 26,191 | 16,030 |
| 商品 | 242,622 | 231,031 |
| その他 | 129,949 | 94,141 |
| 貸倒引当金 | △9,155 | △6,363 |
| 流動資産合計 | 589,666 | 452,149 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 134,289 | 126,581 |
| 土地 | 285,373 | 285,373 |
| その他(純額) | 59,910 | 48,721 |
| 有形固定資産合計 | 479,573 | 460,677 |
| 無形固定資産 | 3,187 | 3,016 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 300,088 | 176,829 |
| その他 | 22,867 | 16,638 |
| 貸倒引当金 | △10,369 | △10,535 |
| 投資その他の資産合計 | 312,586 | 182,932 |
| 固定資産合計 | 795,347 | 646,627 |
| 資産合計 | 1,385,013 | 1,098,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 25,944 | 24,076 |
| 短期借入金 | 950,000 | 950,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 65,487 | 52,986 |
| 未払法人税等 | 29,058 | 1,512 |
| 資産除去債務 | 38,708 | 4,140 |
| その他 | 176,047 | 77,117 |
| 流動負債合計 | 1,285,246 | 1,109,833 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 43,000 | 36,000 |
| 退職給付引当金 | 7,786 | 4,692 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,127 | 6,689 |
| 繰延税金負債 | - | 5,809 |
| 資産除去債務 | 36,276 | 36,638 |
| その他 | 149,855 | 153,485 |
| 固定負債合計 | 243,046 | 243,316 |
| 負債合計 | 1,528,292 | 1,353,149 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 2,066,567 | 2,066,567 |
| 資本剰余金 | 2,432,864 | 2,432,864 |
| 利益剰余金 | △4,649,468 | △4,759,526 |
| 自己株式 | △1,191 | △1,191 |
| 株主資本合計 | △151,227 | △261,285 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,948 | 6,913 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,948 | 6,913 |
| 純資産合計 | △143,279 | △254,372 |
| 負債純資産合計 | 1,385,013 | 1,098,777 |
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