有価証券報告書-第38期(平成25年9月1日-平成26年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純損失(△) | △4,710,664 |
| 減価償却費 | 65,185 |
| 減損損失 | 474,573 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,814 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,871 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,378 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,033 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,884 |
| 支払利息 | 53,567 |
| 為替差損益(△は益) | △4,894 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,292 |
| 固定資産除却損 | 2,354 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △1,190,204 |
| 賃貸借契約解約損 | 140,445 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 361,875 |
| 閉店損失 | 232,943 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,440 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,768,402 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △373,194 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,877 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △111,427 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 87,832 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △87,105 |
| その他 | 81,977 |
| 小計 | △2,170,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,826 |
| 利息の支払額 | △51,749 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △361,875 |
| 法人税等の還付額 | 10,206 |
| 法人税等の支払額 | △50,657 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,619,597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,962 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,452 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408,542 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △180,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,922 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,858 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 318,729 |
| 貸付けによる支出 | △640 |
| 貸付金の回収による収入 | 725 |
| その他 | △645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,071 |
| (単位:千円) | |
| 当事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,364,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,266,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,243,791 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 543,975 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,521,448 |
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