有価証券報告書-第39期(平成26年9月1日-平成27年8月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △4,710,664 | △1,735,518 |
| 減価償却費 | 65,185 | 73,808 |
| 減損損失 | 474,573 | 154,761 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10,814 | △11,266 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,871 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,378 | △143,859 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3,033 | 2,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,884 | △2,627 |
| 支払利息 | 53,567 | 27,328 |
| 為替差損益(△は益) | △4,894 | △3,189 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,292 | △60,759 |
| 固定資産除却損 | 2,354 | 29,246 |
| 抱合せ株式消滅差損益(△は益) | △1,190,204 | - |
| 賃貸借契約解約損 | 140,445 | 97,420 |
| 過年度決算訂正関連費用 | 361,875 | - |
| 閉店損失 | 232,943 | 257,713 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 47,440 | 15,407 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,768,402 | 1,280,231 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △373,194 | △96,213 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1,877 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △111,427 | 120,536 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 87,832 | 37,144 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △87,105 | △682,934 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | △252,770 |
| その他 | 81,977 | 37,019 |
| 小計 | △2,170,348 | △856,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,826 | 169 |
| 利息の支払額 | △51,749 | △27,240 |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △361,875 | - |
| 法人税等の還付額 | 10,206 | 882 |
| 法人税等の支払額 | △50,657 | △86,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,619,597 | △968,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 50,962 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △322,452 | △51,716 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 408,542 | 460,356 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △180,369 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,922 | △4,460 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 4,180 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △55,858 | △5,148 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 318,729 | 424,679 |
| 貸付けによる支出 | △640 | △340 |
| 貸付金の回収による収入 | 725 | 518 |
| その他 | △645 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 213,071 | 828,069 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年9月1日 至 平成26年8月31日) | 当事業年度 (自 平成26年9月1日 至 平成27年8月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | △724,050 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,364,686 | △1,459,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △864,686 | △2,183,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,894 | 3,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,266,317 | △2,321,390 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,243,791 | 2,521,448 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ※2 543,975 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,521,448 | ※1 200,057 |
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