営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して2,038百万円増加し、3,385百万円(前年同四半期比29.4%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,374百万円(前年同四半期比57.6%増)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益2,844百万円、たな卸資産の減少額615百万円、減価償却費488百万円、未払消費税等の増加額346百万円、未払費用の増加額297百万円、仕入債務の増加額291百万円等によるもであります。また、主な減少要因は、法人税等の支払額444百万円、売上債権の増加額282百万円等によるものであります。

2014/10/03 9:04