流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	71,394
預金
当座預金	470,801
普通預金	78,035
定期預金	121,127
別段預金	10,372
小計	680,336
合計	751,730

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	224,333
三菱UFJニコス株式会社	191,456
トヨタファイナンス株式会社	155,481
三井住友カード株式会社	137,695
イオンクレジットサービス株式会社	77,786
その他	209,148
合計	995,902

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	6,126,354
販売用部品等	836,143
合計	6,962,497

d 未着商品

品名	金額(千円)
PB(プライベートブランド)自転車	846,988
販売用部品等	53,032
合計	900,021

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	72,229
その他	43,018
合計	115,247

2015/05/18 10:46

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して1,459百万円増加し、10,921百万円となりました。これは主に、商品の増加1,242百万円、為替予約の増加638百万円、未着商品の増加477百万円、現金及び預金の減少721百万円、繰延税金資産の減少274百万円等によるものであります。

2015/05/18 10:46