買掛金

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

③ 流動負債
買掛金
相手先別内訳

2016/05/16 9:21

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

③ 流動負債
当事業年度末における流動負債の残高は、前事業年度末と比較して2,967百万円増加し、9,758百万円となりました。これは主に、1年内返済予定の長期借入金の増加966百万円、短期借入金の増加500百万円、買掛金の増加432百万円、未払法人税等の増加298百万円等によるものであります。
④ 固定負債

2016/05/16 9:21

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

長期借入金は、主に設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、償還日は、決算日後、最長4年で固定金利であります。
営業債務である買掛金、未払金、未払費用、未払法人税等は、そのほとんどが1年以内の支払期日であり、その決済時において、流動性リスクに晒されております。
デリバティブ取引は、外貨建取引に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であり、為替変動リスクに晒されております。

2016/05/16 9:21