流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	77,695
預金
当座預金	1,403,681
普通預金	396,072
定期預金	82,000
別段預金	7,105
小計	1,888,859
合計	1,966,554

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	276,490
トヨタファイナンス株式会社	234,919
三井住友カード株式会社	185,272
三菱UFJニコス株式会社	152,087
イオンクレジットサービス株式会社	106,588
その他	548,810
合計	1,504,168

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

366

1,156,45826,251,47025,903,7601,504,16894.5118.5(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	6,975,899
販売用部品等	1,412,357
合計	8,388,256

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	825,671
販売用部品等	51,300
合計	876,971

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	98,375
その他	61,259
合計	159,635

2017/05/15 9:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して582百万円増加し、14,030百万円となりました。これは主に、現金及び預金の増加478百万円、売掛金の増加347百万円、為替予約の増加231百万円、未着商品の減少299百万円等によるものであります。

2017/05/15 9:18