営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して1,927百万円増加し、3,804百万円(前年同四半期比12.1%増)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,638百万円(前年同四半期比29.1%減)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益3,984百万円、仕入債務の増加額555百万円、減価償却費634百万円等によるものであります。また、主な減少要因は、たな卸資産の増加額468百万円、売上債権の増加額343百万円、法人税等の支払額1,003百万円等によるものであります。

2017/10/02 13:46