流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	113,414
預金
当座預金	1,502,385
普通預金	850,796
別段預金	5,547
小計	2,358,729
合計	2,472,144

b 売掛金

相手先	金額(千円)
株式会社ジェーシービー	316,478
トヨタファイナンス株式会社	245,048
三菱UFJニコス株式会社	234,893
楽天カード株式会社	232,398
三井住友カード株式会社	211,591
その他	376,821
合計	1,617,232

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

1,504,16829,561,19329,448,1281,617,23294.7919.2(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	8,294,973
販売用部品等	2,080,898
合計	10,375,872

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	681,447
販売用部品等	94,772
合計	776,219

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
補修用部品	145,485
その他	95,894
合計	241,380

2018/05/14 9:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3) 財政状態の分析
① 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して2,561,470千円増加し、16,591,855千円となりました。これは主に、商品の増加1,987,615千円、現金及び預金の増加505,589千円等によるものであります。

2018/05/14 9:09