営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末と比較して1,465,930千円増加し、9,163,780千円(前年同四半期比12.5%減)となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3,440,922千円(前年同四半期比60.2%減)となりました。主な増加要因は、税引前四半期純利益5,133,164千円、減価償却費635,047千円、売上債権の減少額515,244千円等によるものであります。また、主な減少要因は、仕入債務の減少額891,440千円、未払消費税等の減少額341,145千円、法人税等の支払額1,837,641千円等によるものであります。

2021/10/01 9:02