流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	129,309
預金
当座預金	6,080,450
普通預金	3,286,796
別段預金	25,341
小計	9,392,588
合計	9,521,898

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	726,403
株式会社ジェーシービー	652,254
三井住友カード株式会社	393,186
インコム・ジャパン株式会社	376,608
楽天株式会社	315,383
その他	1,317,197
合計	3,781,034

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

3,527,730120,162,886119,909,5823,781,03496.9411.1(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	11,797,445
販売用部品等	2,139,657
合計	13,937,103

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	979,099
販売用部品等	112,427
合計	1,091,526

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	175,852
合計	175,852

2024/05/13 9:33

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末と比較して1,600,880千円(5.8%)増加し、29,238,936千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加4,209,558千円、売掛金の増加253,304千円、商品の減少2,546,285千円等によるものであります。
(b) 固定資産

2024/05/13 9:33