流動資産

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
a 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	134,803
預金
当座預金	9,547,260
普通預金	1,083,187
定期預金	1,500,000
別段預金	37,448
小計	12,167,896
合計	12,302,700

b 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
トヨタファイナンス株式会社	825,359
株式会社ジェーシービー	523,295
インコム・ジャパン株式会社	429,359
GMOペイメント株式会社	394,941
楽天株式会社	335,757
その他	1,435,403
合計	3,944,117

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
滞留期間(日)

(A)+(D)

2

(B)

365

4,000,917182,993,349183,050,1493,944,11797.897.9(注) 当期発生高には、消費税等が含まれております。
c 商品

品名	金額(千円)
自転車	11,673,196
販売用部品等	2,313,118
合計	13,986,315

d 未着商品

品名	金額(千円)
自転車	1,336,805
販売用部品等	118,038
合計	1,454,843

e 貯蔵品

品名	金額(千円)
消耗品等	198,841
合計	198,841

2026/05/13 10:13

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(a) 流動資産
当事業年度末における流動資産の残高は、前事業年度末に比べ2,119,091千円(6.9%)増加し、32,680,432千円となりました。これは主に、現金及び預金の増加2,839,047千円、為替予約の増加105,638千円、商品の減少798,995千円等によるものであります。
(b) 固定資産

2026/05/13 10:13