有価証券報告書-第40期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	1,000,000	0.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	99,996	99,996	0.96	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	―	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,166,680	2,566,684	0.26	平成28年2月～ 平成28年12月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	―	―	―	―
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	1,266,676	3,666,680	―	―

(注)1 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	1,066,684	―	1,500,000	―