メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年5月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 254,677 | 306,258 |
| 減価償却費 | 54,134 | 65,316 |
| のれん償却額 | 19,908 | 20,099 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 93,461 | 98,535 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,206 | 7,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -244 |
| 支払利息 | 17,875 | 18,996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,732 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -57 |
| 固定資産除却損 | 1,464 | 135 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,105 | -128,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,318 | -66,248 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 277,308 | 302,737 |
| その他 | -66,816 | 8,560 |
| 小計 | 558,744 | 633,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -17,942 | -18,475 |
| 法人税等の支払額 | -255,321 | -247,005 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 285,508 | 368,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -79,971 | -220,484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,113 | -16,930 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -305,859 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,596 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -400 | -1,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,230 | -1,532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,760 | 50,985 |
| 長期未収入金の増加による支出 | － | -358 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -8,290 |
| その他 | -1,919 | 6,137 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,278 | -487,485 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -293,880 | -347,283 |
| リース債務の返済による支出 | -276 | -828 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,847 | － |
| 配当金の支払額 | -67,368 | -76,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -271,371 | -24,539 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,859 | -143,938 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,018 | 1,897,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,897,877 | 2,182,806 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
