キャッシュ・フローの状況
2022年10月14日 13:18
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6387万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億9629万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億9127万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 766 | -1,003 | 301 | -237 | -813 | 3,887 | 通期 | 1,232 | -1,772 | 776 | -539 | -1,280 | 4,060 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 530 | -341 | 463 | 190 | -393 | 4,713 | 通期 | 1,011 | -1,045 | 539 | -33 | -1,506 | 4,565 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 581 | -612 | 441 | -31 | -443 | 4,976 | 通期 | 1,555 | -1,157 | 803 | 399 | -853 | 5,767 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 392 | 373 | -711 | 765 | -219 | 5,821 | 通期 | 659 | 4 | -1,231 | 663 | -455 | 5,199 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 523 | 154 | -521 | 677 | -143 | 5,355 | 通期 | 1,427 | 181 | -1,231 | 1,607 | -448 | 5,575 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 640 | -1,098 | 553 | -457 | -776 | 5,671 | 通期 | 516 | -1,350 | 475 | -833 | -1,099 | 5,217 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 1,329 | -317 | 4,078 | 1,011 | -284 | 10,307 | 通期 | 1,823 | -375 | -1,093 | 1,448 | -308 | 5,573 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 369 | -12 | -323 | 358 | -381 | 5,607 | 通期 | 1,823 | -1,181 | 591 | 642 | -491 | 6,806 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 334 | -47 | 1,314 | 288 | -260 | 8,408 | 通期 | 1,135 | -216 | 65 | 920 | -392 | 7,790 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 496 | -291 | -1,164 | 205 | -191 | 6,831 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年2月（連）
- -5億3929万
- 2015年2月（連）
- -3310万
- 2016年2月（連） プラ転
- 3億9865万
- 2017年2月（連） +66.33%
- 6億6308万
- 2018年2月（連） +142.41%
- 16億736万
- 2019年2月（連） マイ転
- -8億3325万
- 2020年2月（連） プラ転
- 14億4829万
- 2021年2月（連） -55.67%
- 6億4199万
- 2022年2月（連） +43.23%
- 9億1952万
営業CFマージン
- 2014年2月（連）
- 5.39%
- 2015年2月（連）
- 3.83%
- 2016年2月（連）
- 5.31%
- 2017年2月（連）
- 2.24%
- 2018年2月（連）
- 4.61%
- 2019年2月（連）
- 1.65%
- 2020年2月（連）
- 5.69%
- 2021年2月（連）
- 5.77%
- 2022年2月（連）
- 3.38%