メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,136,597 | 1,036,361 |
| 減価償却費 | 295,604 | 342,801 |
| のれん償却額 | 56,144 | 59,460 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,973 | 40,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 29,469 | 2,454 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37,268 | -54,612 |
| 支払利息 | 26,972 | 46,227 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -101,939 | -199,721 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76,811 | -4,682 |
| 固定資産除却損 | 1,406 | 783 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,766 | 87,288 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,591 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -76,097 | -168,413 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 38,998 | -45,473 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,211 | 358,833 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 225,778 | 216,781 |
| その他 | 248,183 | 261,502 |
| 小計 | 1,837,043 | 1,938,435 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,523 | 53,152 |
| 利息の支払額 | -27,011 | -48,413 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -343,988 | -482,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,567 | 1,460,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,027 | -271,992 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,255 | 6,162 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,651 | -16,253 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -455,290 | -132,694 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 470,380 | 446,355 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,029,021 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 153,474 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -16,951 | -5,515 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 34,399 | 60,787 |
| その他 | 124,007 | -45,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -675,404 | -987,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -215,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 2,560,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,231,970 | -1,333,769 |
| リース債務の返済による支出 | -13,561 | -14,074 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -93,953 | -150,469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -354,484 | 1,011,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471,677 | 1,484,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,075,427 | 8,123,897 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,380 | － |
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