メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 775,812 | 1,136,597 |
| 減価償却費 | 298,797 | 295,604 |
| のれん償却額 | 97,512 | 56,144 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,018 | -7,973 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,878 | 29,469 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,557 | -37,268 |
| 支払利息 | 24,382 | 26,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80,857 | -101,939 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -76,811 |
| 固定資産除却損 | 1,704 | 1,406 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -390,384 | -76,097 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -70,388 | 38,998 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 315,475 | 74,211 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 53,872 | 225,778 |
| その他 | 33,855 | 251,949 |
| 小計 | 1,081,122 | 1,837,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,884 | 35,523 |
| 利息の支払額 | -24,533 | -27,011 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -233,923 | -343,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 847,550 | 1,501,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -154,156 | -465,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,255 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,013 | -22,651 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -405,326 | -455,290 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 422,748 | 470,380 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 153,474 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,084 | -16,951 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,193 | 34,399 |
| その他 | -204,516 | 124,007 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -338,155 | -675,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | -215,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,495,993 | -1,231,970 |
| リース債務の返済による支出 | -16,252 | -13,561 |
| 配当金の支払額 | -75,140 | -93,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -217,387 | -354,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 292,008 | 471,677 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,545,111 | 8,075,427 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 14,380 |
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