メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 624,466 | 775,812 |
| 減価償却費 | 309,832 | 298,797 |
| のれん償却額 | 107,637 | 97,512 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,893 | 29,018 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 17,710 | 17,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,100 | -25,557 |
| 支払利息 | 26,567 | 24,382 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,438 | -80,857 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,774 | － |
| 固定資産除却損 | 94 | 1,704 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -250,722 | -390,384 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -47,969 | -70,388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -31,961 | 315,475 |
| その他 | 60,114 | 87,728 |
| 小計 | 789,348 | 1,081,122 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,724 | 24,884 |
| 利息の支払額 | -26,110 | -24,533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -287,663 | -233,923 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 496,298 | 847,550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183,143 | -154,156 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,805 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,114 | -5,013 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,516 | -405,326 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,652 | 422,748 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -113,150 | -3,084 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 44,552 | 11,193 |
| その他 | -19,361 | -204,516 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -291,276 | -338,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 650,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,716,268 | -1,495,993 |
| リース債務の返済による支出 | -12,484 | -16,252 |
| 配当金の支払額 | -75,120 | -75,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,874 | -217,387 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -958,851 | 292,008 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,253,102 | 6,545,111 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
