メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 781,453 | 624,466 |
| 減価償却費 | 310,158 | 309,832 |
| のれん償却額 | 122,977 | 107,637 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,270 | 20,893 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,651 | 17,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,402 | -21,100 |
| 支払利息 | 29,758 | 26,567 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -104,300 | -5,438 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 90 | -20,774 |
| 固定資産除却損 | 854 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -266,510 | -250,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -171,595 | -47,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 170,916 | -31,961 |
| その他 | -147,170 | 60,114 |
| 小計 | 760,152 | 789,348 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,981 | 20,724 |
| 利息の支払額 | -30,929 | -26,110 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -411,772 | -287,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 334,432 | 496,298 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,178 | -183,143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,368 | 20,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -8,114 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,448 | -101,516 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 602,900 | 68,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,005 | -113,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,222 | 44,552 |
| その他 | 9,613 | -19,361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,527 | -291,276 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -80,000 | -10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,550,000 | 650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,809,023 | -1,716,268 |
| リース債務の返済による支出 | -21,712 | -12,484 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 750,000 | － |
| 配当金の支払額 | -75,123 | -75,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,314,140 | -1,163,874 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,602,045 | -958,851 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,789,797 | 6,830,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
