四半期報告書-第37期第2四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 708,431 | 784,878 |
減価償却費 | 304,024 | 305,419 |
のれん償却額 | 93,970 | 124,291 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -1,376 | 28,270 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 29,751 | 22,651 |
受取利息及び受取配当金 | -15,065 | -17,402 |
支払利息 | 26,183 | 29,758 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -306,154 | -104,300 |
固定資産売却損益(△は益) | -1 | 90 |
固定資産除却損 | 200 | 854 |
売上債権の増減額(△は増加) | -638 | -266,510 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,381 | -171,595 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,470 | 170,916 |
その他 | -111,518 | -147,170 |
小計 | 734,716 | 760,152 |
利息及び配当金の受取額 | 14,600 | 16,981 |
利息の支払額 | -26,869 | -30,929 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -353,120 | -411,772 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 369,328 | 334,432 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -380,551 | -260,178 |
有形固定資産の売却による収入 | 47 | 2,368 |
投資有価証券の取得による支出 | -737,875 | -402,448 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,005,013 | 602,900 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -23,298 | -1,005 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 13,950 | 2,222 |
その他 | 111,042 | 9,613 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,670 | -46,527 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 205,000 | -80,000 |
長期借入れによる収入 | 1,550,000 | 2,550,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,700,938 | -1,809,023 |
リース債務の返済による支出 | -19,825 | -21,712 |
自己株式の取得による支出 | -271,920 | - |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 750,000 |
配当金の支払額 | -85,778 | -75,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -323,461 | 1,314,140 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 34,195 | 1,602,045 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,805,529 | 8,407,574 |