四半期報告書-第36期第2四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,265 | 708,431 |
| 減価償却費 | 313,412 | 304,024 |
| のれん償却額 | 95,952 | 93,970 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,821 | -1,376 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,944 | 29,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,728 | -15,065 |
| 支払利息 | 29,786 | 26,183 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,881 | -306,154 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,634 | -1 |
| 固定資産除却損 | 3,608 | 200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -286,313 | -638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,123 | 15,381 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 288,799 | -8,470 |
| その他 | 303,585 | -111,518 |
| 小計 | 1,341,495 | 734,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,221 | 14,600 |
| 利息の支払額 | -30,020 | -26,869 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 4,943 | -353,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328,640 | 369,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,231 | -380,551 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 62,181 | 47 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,620 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -169,089 | -737,875 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80,875 | 1,005,013 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,516 | -23,298 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,096 | 13,950 |
| その他 | -13,947 | 111,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -317,252 | -11,670 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,530,000 | 205,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,450,000 | 1,550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,800,060 | -1,700,938 |
| リース債務の返済による支出 | -25,454 | -19,825 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -271,920 |
| 配当金の支払額 | -76,247 | -85,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,078,238 | -323,461 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,089,625 | 34,195 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,572,647 | 5,606,843 |