四半期報告書-第35期第2四半期(令和1年6月1日-令和1年8月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 643,648 | 643,265 |
| 減価償却費 | 327,257 | 313,412 |
| のれん償却額 | 95,952 | 95,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,935 | 12,821 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,982 | 23,944 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,353 | -12,728 |
| 支払利息 | 32,339 | 29,786 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157,646 | -9,881 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -233 | -5,634 |
| 固定資産除却損 | 10,112 | 3,608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,190 | -286,313 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 86,839 | -59,123 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,409 | 288,799 |
| その他 | -95,806 | 303,585 |
| 小計 | 1,080,627 | 1,341,495 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,804 | 12,221 |
| 利息の支払額 | -32,387 | -30,020 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -420,729 | 4,943 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 640,315 | 1,328,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -765,416 | -255,231 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 241 | 62,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,850 | -28,620 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,101 | -169,089 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 362,233 | 80,875 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -713,406 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,731 | -1,516 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42,904 | 8,096 |
| その他 | -5,641 | -13,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,097,767 | -317,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | 4,530,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,108,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,462,870 | -1,800,060 |
| リース債務の返済による支出 | -30,065 | -25,454 |
| 配当金の支払額 | -76,643 | -76,247 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 553,420 | 4,078,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,967 | 5,089,625 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,217,048 | 10,306,674 |