メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,191,328 | 643,648 |
| 減価償却費 | 310,505 | 327,257 |
| のれん償却額 | 77,143 | 95,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33,808 | 2,935 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24,781 | 26,982 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,639 | -13,353 |
| 支払利息 | 36,489 | 32,339 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,045 | -157,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 8,592 | -233 |
| 固定資産除却損 | 380 | 10,112 |
| 投資その他の資産売却益 | -418,241 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -704,762 | 15,190 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -96,100 | 86,839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 451,858 | 106,409 |
| その他 | 16,074 | -95,806 |
| 小計 | 850,173 | 1,080,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,043 | 12,804 |
| 利息の支払額 | -36,055 | -32,387 |
| 法人税等の支払額 | -306,046 | -420,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,116 | 640,315 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,333 | -765,416 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 742 | 241 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,678 | -10,850 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -265,996 | -6,101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 264,372 | 362,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -713,406 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 767,111 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -51,494 | -1,731 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,819 | 42,904 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -269,576 | － |
| その他 | -156,873 | -5,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 154,092 | -1,097,767 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 44,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,656,006 | -2,462,870 |
| リース債務の返済による支出 | -32,604 | -30,065 |
| 配当金の支払額 | -76,643 | -76,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -521,253 | 553,420 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,955 | 95,967 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,575,443 | 5,671,411 |
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