メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 770,999 | 1,191,328 |
| 減価償却費 | 293,596 | 310,505 |
| のれん償却額 | 64,528 | 77,143 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,332 | 33,808 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25,135 | 24,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,299 | -15,639 |
| 支払利息 | 43,313 | 36,489 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -290,321 | -66,045 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,180 | 8,592 |
| 固定資産除却損 | 604 | 380 |
| 投資その他の資産売却益 | － | -418,241 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 277,687 | -704,762 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 18,460 | -96,100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -398,789 | 451,858 |
| その他 | -11,965 | 16,074 |
| 小計 | 803,462 | 850,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,156 | 15,043 |
| 利息の支払額 | -42,937 | -36,055 |
| 法人税等の支払額 | -382,269 | -306,046 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 392,412 | 523,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,064 | -138,333 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73,352 | 742 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -55,989 | -4,678 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14,529 | -265,996 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 554,053 | 264,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,819 | － |
| 投資その他の資産の売却による収入 | － | 767,111 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -56,991 | -51,494 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22,577 | 8,819 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 19,354 | -269,576 |
| その他 | 2,632 | -156,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 372,575 | 154,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 44,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,260,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,816,426 | -1,656,006 |
| リース債務の返済による支出 | -25,291 | -32,604 |
| 配当金の支払額 | -68,978 | -76,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -710,697 | -521,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,290 | 155,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,821,406 | 5,355,251 |
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