メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 869,359 | 770,999 |
| 減価償却費 | 300,771 | 293,596 |
| のれん償却額 | 62,340 | 64,528 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,839 | 13,332 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,132 | 25,135 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,328 | -14,299 |
| 支払利息 | 47,327 | 43,313 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -171,576 | -290,321 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -45 | 11,180 |
| 固定資産除却損 | 2,805 | 604 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -204,638 | 277,687 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 28,784 | 18,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 77,007 | -398,789 |
| その他 | -165,756 | -11,965 |
| 小計 | 899,021 | 803,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,142 | 14,156 |
| 利息の支払額 | -47,969 | -42,937 |
| 法人税等の支払額 | -288,096 | -382,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581,097 | 392,412 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -436,446 | -163,064 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 125 | 73,352 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,825 | -55,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -555,021 | -14,529 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 407,246 | 554,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,620 | -8,819 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,188 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,589 | -56,991 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,796 | 22,577 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 31,562 | 19,354 |
| その他 | -15,831 | 2,632 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611,794 | 372,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,020 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,048,000 | 1,260,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,477,721 | -1,816,426 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -47,413 | -25,291 |
| 配当金の支払額 | -71,853 | -68,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 440,992 | -710,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 410,294 | 54,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,975,604 | 5,821,406 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
