メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 734,212 | 869,359 |
| 減価償却費 | 260,358 | 300,771 |
| 減損損失 | 10,427 | － |
| のれん償却額 | 57,317 | 62,340 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,680 | 32,839 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 38,132 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 19,340 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,816 | -18,328 |
| 支払利息 | 44,046 | 47,327 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -62,790 | -171,576 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -955 | -45 |
| 固定資産除却損 | 10,994 | 2,805 |
| 負ののれん発生益 | -54,640 | － |
| 保険解約返戻金 | -22,024 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -105,531 | -204,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -121,857 | 28,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,805 | 77,007 |
| その他 | 176,436 | -165,756 |
| 小計 | 888,392 | 899,021 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,645 | 18,142 |
| 利息の支払額 | -43,999 | -47,969 |
| 法人税等の支払額 | -324,542 | -288,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,496 | 581,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -371,694 | -436,446 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | 125 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,638 | -6,825 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41,163 | -555,021 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 122,590 | 407,246 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,854 | － |
| 事業譲受による支出 | -134,043 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4,715 | -1,188 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -41,705 | -5,589 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,356 | 4,796 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 24,855 | 31,562 |
| その他 | 48,198 | -15,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,545 | -611,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 135,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -333,332 | -5,020 |
| 長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,048,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,099,504 | -1,477,721 |
| 社債の償還による支出 | -200,000 | -5,000 |
| リース債務の返済による支出 | -29,712 | -47,413 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| 配当金の支払額 | -110,175 | -71,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,022 | 440,992 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 652,973 | 410,294 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,712,529 | 4,975,604 |
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