四半期報告書-第31期第2四半期(平成27年6月1日-平成27年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 734,212 | 869,359 |
減価償却費 | 260,358 | 300,771 |
減損損失 | 10,427 | - |
のれん償却額 | 57,317 | 62,340 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,680 | 32,839 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 38,132 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 19,340 | - |
受取利息及び受取配当金 | -10,816 | -18,328 |
支払利息 | 44,046 | 47,327 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -62,790 | -171,576 |
固定資産売却損益(△は益) | -955 | -45 |
固定資産除却損 | 10,994 | 2,805 |
負ののれん発生益 | -54,640 | - |
保険解約返戻金 | -22,024 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -105,531 | -204,638 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -121,857 | 28,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -80,805 | 77,007 |
その他 | 176,436 | -165,756 |
小計 | 888,392 | 899,021 |
利息及び配当金の受取額 | 10,645 | 18,142 |
利息の支払額 | -43,999 | -47,969 |
法人税等の支払額 | -324,542 | -288,096 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 530,496 | 581,097 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -371,694 | -436,446 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,561 | 125 |
無形固定資産の取得による支出 | -21,638 | -6,825 |
投資有価証券の取得による支出 | -41,163 | -555,021 |
投資有価証券の売却による収入 | 122,590 | 407,246 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -34,620 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 61,854 | - |
事業譲受による支出 | -134,043 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -4,715 | -1,188 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -41,705 | -5,589 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 15,356 | 4,796 |
預り金の増減額(△は減少) | 24,855 | 31,562 |
その他 | 48,198 | -15,831 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -340,545 | -611,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 135,800 | - |
短期借入金の返済による支出 | -333,332 | -5,020 |
長期借入れによる収入 | 3,100,000 | 2,048,000 |
長期借入金の返済による支出 | -2,099,504 | -1,477,721 |
社債の償還による支出 | -200,000 | -5,000 |
リース債務の返済による支出 | -29,712 | -47,413 |
自己株式の取得による支出 | -52 | - |
配当金の支払額 | -110,175 | -71,853 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 463,022 | 440,992 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 652,973 | 410,294 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,712,529 | 4,975,604 |