メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 610,714 | 734,212 |
| 減価償却額 | 176,208 | 260,358 |
| 減損損失 | － | 10,427 |
| のれん償却額 | 49,844 | 57,317 |
| 賞与引当金の増減額 | 18,267 | 34,680 |
| 退職給付引当金の増減額 | 20,399 | 19,340 |
| 受取利息及び配当金 | -8,912 | -10,816 |
| 支払利息 | 34,286 | 44,046 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -17,268 | -62,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 729 | -955 |
| 固定資産除却損 | 515 | 10,994 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,640 |
| 保険解約返戻金 | － | -22,024 |
| 売上債権の増減額 | -189,081 | -105,531 |
| たな卸資産の増減額 | 17,649 | -121,857 |
| 仕入債務の増減額 | 190,722 | -80,805 |
| その他 | 139,709 | 176,436 |
| 小計 | 1,043,784 | 888,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,801 | 10,645 |
| 利息の支払額 | -33,897 | -43,999 |
| 法人税等の支払額 | -252,626 | -324,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 766,062 | 530,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -782,618 | -371,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,254 | 1,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,558 | -21,638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -212,777 | -41,163 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 41,428 | 122,590 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 61,854 |
| 事業譲受による支出 | － | -134,043 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -657 | -4,715 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -76,552 | -41,705 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,353 | 15,356 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -22,223 | 24,855 |
| その他 | 44,339 | 48,198 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,003,012 | -340,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 135,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -333,332 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 3,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -798,693 | -2,099,504 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | -4,487 | -29,712 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| 配当金の支払額 | -95,805 | -110,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 301,014 | 463,022 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 64,064 | 652,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,886,586 | 4,712,529 |
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