メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 997,179 | 610,714 |
| 減価償却費 | 155,651 | 176,208 |
| のれん償却額 | 48,577 | 49,844 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,532 | 18,267 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 11,995 | 20,399 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,555 | -8,912 |
| 支払利息 | 39,205 | 34,286 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -451,433 | -17,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 729 |
| 固定資産除却損 | 9,601 | 515 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101,671 | -189,081 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -73,529 | 17,649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,913 | 190,722 |
| その他 | -76,713 | 139,709 |
| 小計 | 748,753 | 1,043,784 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,403 | 8,801 |
| 利息の支払額 | -37,464 | -33,897 |
| 法人税等の支払額 | -343,350 | -252,626 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,341 | 766,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -361,330 | -782,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 27,254 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,490 | -30,558 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -557,094 | -212,777 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,747,357 | 41,428 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,421 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,502 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,430 | -657 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,715 | -76,552 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,020 | 9,353 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,638 | -22,223 |
| その他 | 809 | 44,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,715,840 | -1,003,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -756,640 | -798,693 |
| リース債務の返済による支出 | -3,458 | -4,487 |
| 配当金の支払額 | -95,805 | -95,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -555,903 | 301,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,538,277 | 64,064 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,185,811 | 3,724,089 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,724,089 | 3,886,586 |
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