メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 696,544 | 997,179 |
| 減価償却費 | 140,390 | 155,651 |
| のれん償却額 | 41,087 | 48,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,621 | 14,532 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 15,023 | 11,995 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,483 | -10,555 |
| 支払利息 | 38,579 | 39,205 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,112 | -451,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -21,352 | － |
| 固定資産除却損 | 754 | 9,601 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -174,973 | -101,671 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,594 | -73,529 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 212,099 | 185,913 |
| その他 | -40,644 | -76,713 |
| 小計 | 773,940 | 748,753 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,183 | 10,403 |
| 利息の支払額 | -38,057 | -37,464 |
| 法人税等の支払額 | -247,840 | -343,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 495,226 | 378,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -235,964 | -361,330 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205,168 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,373 | -14,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -594,250 | -557,094 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 160,836 | 2,747,357 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,421 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,452 | -1,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,532 | -1,715 |
| 差入保証金の回収による収入 | 56,476 | 5,020 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -358 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -31,260 | 14,638 |
| その他 | -9,252 | 809 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -518,963 | 1,715,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -709,564 | -756,640 |
| リース債務の返済による支出 | -1,870 | -3,458 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,368 | － |
| 配当金の支払額 | -76,428 | -95,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 272,505 | -555,903 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 248,768 | 1,538,277 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,326,744 | 2,575,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,575,512 | 3,724,089 |
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