メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 464,448 | 696,544 |
| 減価償却費 | 110,705 | 140,390 |
| のれん償却額 | 39,816 | 41,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,259 | 16,621 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,894 | 15,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,786 | -7,483 |
| 支払利息 | 35,526 | 38,579 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,732 | -120,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -21,352 |
| 固定資産除却損 | 1,906 | 754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -113,373 | -174,973 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,911 | -22,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198,886 | 212,099 |
| その他 | -71,382 | -40,644 |
| 小計 | 655,357 | 773,940 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,206 | 7,183 |
| 利息の支払額 | -35,227 | -38,057 |
| 法人税等の支払額 | -255,467 | -247,840 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,868 | 495,226 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -173,288 | -235,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 205,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,113 | -77,373 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,908 | -594,250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,596 | 160,836 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,680 | -1,452 |
| 差入保証金の差入による支出 | -40,564 | -1,532 |
| 差入保証金の回収による収入 | 5,862 | 56,476 |
| 長期未収入金の増加による支出 | － | -358 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | -31,260 |
| その他 | -3,853 | -9,252 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,948 | -518,963 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -869,598 | -709,564 |
| リース債務の返済による支出 | -1,104 | -1,870 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,498 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,368 |
| 配当金の支払額 | -67,368 | -76,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,430 | 272,505 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 190,350 | 248,768 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,018 | 2,081,368 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,081,368 | 2,575,512 |
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