メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,272,742 | 1,443,932 |
| 減価償却費 | 634,000 | 626,180 |
| 減損損失 | 25,729 | 80,338 |
| のれん償却額 | 191,905 | 209,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -351 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,230 | -25,991 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,451 | 44,015 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,299 | -27,348 |
| 支払利息 | 58,998 | 53,743 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -68,986 | -321,683 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,778 | -1,363 |
| 固定資産除却損 | 3,672 | 394 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,000 | 2,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,169 | 86,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -95,693 | 49,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,229 | 104,625 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 69,954 | -9,621 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -523 | -5,846 |
| その他 | 48,561 | 148,979 |
| 小計 | 2,085,673 | 2,457,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,147 | 26,276 |
| 利息の支払額 | -57,684 | -53,904 |
| 法人税等の支払額 | -227,812 | -607,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,823,323 | 1,822,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -451,672 | -470,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 71,504 | 8,656 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,606 | -17,972 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -285,214 | -1,095,353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 412,457 | 1,112,002 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -665,337 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -32,068 | -3,901 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,296 | -27,123 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 17,691 | 19,271 |
| その他 | -74,820 | -40,463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -375,027 | -1,180,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 497,126 |
| 長期借入れによる収入 | 3,050,000 | 3,970,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,943,200 | -3,401,924 |
| リース債務の返済による支出 | -47,001 | -41,487 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -271,920 |
| 配当金の支払額 | -152,494 | -160,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,092,696 | 590,883 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 355,598 | 1,232,881 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,572,647 | 6,805,529 |
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