有価証券報告書-第35期(平成31年3月1日-令和2年2月29日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,168,002 | 1,272,742 |
減価償却費 | 657,538 | 634,000 |
減損損失 | 108,544 | 25,729 |
のれん償却額 | 191,905 | 191,905 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 96 | -351 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -930 | 2,230 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53,063 | 47,451 |
受取利息及び受取配当金 | -22,149 | -24,299 |
支払利息 | 61,992 | 58,998 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -221,957 | -68,986 |
固定資産売却損益(△は益) | -241 | -8,778 |
固定資産除却損 | 10,919 | 3,672 |
賃貸借契約解約損 | 1,262 | 1,000 |
売上債権の増減額(△は増加) | -231,209 | -81,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 130,540 | -95,693 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -202,333 | 9,229 |
未払費用の増減額(△は減少) | 7,802 | 69,954 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 4,324 | -523 |
その他 | -257,794 | 48,561 |
小計 | 1,459,376 | 2,085,673 |
利息及び配当金の受取額 | 20,917 | 23,147 |
利息の支払額 | -61,898 | -57,684 |
法人税等の支払額 | -901,929 | -227,812 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,465 | 1,823,323 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,084,371 | -451,672 |
有形固定資産の売却による収入 | 250 | 71,504 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,627 | -29,606 |
投資有価証券の取得による支出 | -173,826 | -285,214 |
投資有価証券の売却による収入 | 520,570 | 412,457 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -713,406 | - |
長期前払費用の取得による支出 | -1,652 | -32,068 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -9,378 | -3,296 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 54,731 | 17,691 |
その他 | 71,992 | -74,820 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,719 | -375,027 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 15,000 | - |
長期借入れによる収入 | 5,108,000 | 3,050,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,356,442 | -3,943,200 |
リース債務の返済による支出 | -57,728 | -47,001 |
自己株式の取得による支出 | -80,685 | - |
配当金の支払額 | -153,286 | -152,494 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,858 | -1,092,696 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -358,394 | 355,598 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,217,048 | 5,572,647 |