メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,168,002 | 1,272,742 |
| 減価償却費 | 657,538 | 634,000 |
| 減損損失 | 108,544 | 25,729 |
| のれん償却額 | 191,905 | 191,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 96 | -351 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -930 | 2,230 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53,063 | 47,451 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,149 | -24,299 |
| 支払利息 | 61,992 | 58,998 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -221,957 | -68,986 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -241 | -8,778 |
| 固定資産除却損 | 10,919 | 3,672 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,262 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -231,209 | -81,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 130,540 | -95,693 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -202,333 | 9,229 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 7,802 | 69,954 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4,324 | -523 |
| その他 | -257,794 | 48,561 |
| 小計 | 1,459,376 | 2,085,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,917 | 23,147 |
| 利息の支払額 | -61,898 | -57,684 |
| 法人税等の支払額 | -901,929 | -227,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 516,465 | 1,823,323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,084,371 | -451,672 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 71,504 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,627 | -29,606 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -173,826 | -285,214 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 520,570 | 412,457 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -713,406 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,652 | -32,068 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,378 | -3,296 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 54,731 | 17,691 |
| その他 | 71,992 | -74,820 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,349,719 | -375,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 15,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,108,000 | 3,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,356,442 | -3,943,200 |
| リース債務の返済による支出 | -57,728 | -47,001 |
| 自己株式の取得による支出 | -80,685 | － |
| 配当金の支払額 | -153,286 | -152,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 474,858 | -1,092,696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -358,394 | 355,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,217,048 | 5,572,647 |
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