メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,939,756 | 1,168,002 |
| 減価償却費 | 632,045 | 657,538 |
| 減損損失 | 114,054 | 108,544 |
| のれん償却額 | 154,287 | 191,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 496 | 96 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,350 | -930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,868 | 53,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,901 | -22,149 |
| 支払利息 | 70,135 | 61,992 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -264,738 | -221,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 6,103 | -241 |
| 固定資産除却損 | 4,826 | 10,919 |
| 投資その他の資産売却益 | -418,241 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 2,382 | 1,262 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -612,872 | -231,209 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -33,164 | 130,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 265,508 | -202,333 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -4,859 | 7,802 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -7,099 | 4,324 |
| その他 | 221,460 | -257,794 |
| 小計 | 2,092,397 | 1,459,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,518 | 20,917 |
| 利息の支払額 | -70,152 | -61,898 |
| 法人税等の支払額 | -627,071 | -901,929 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,426,691 | 516,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -422,112 | -1,084,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,732 | 250 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,409 | -14,627 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -436,691 | -173,826 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 803,322 | 520,570 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -713,406 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 767,111 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,444 | -1,652 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -58,078 | -9,378 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,258 | 54,731 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -269,576 | － |
| その他 | -194,438 | 71,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,674 | -1,349,719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 20,000 | 15,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 5,108,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,694,801 | -4,356,442 |
| リース債務の返済による支出 | -63,130 | -57,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -80,685 |
| 配当金の支払額 | -153,286 | -153,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,231,218 | 474,858 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 376,147 | -358,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,575,443 | 5,217,048 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
