有価証券報告書-第33期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,566,045 | 1,939,756 |
減価償却費 | 616,195 | 632,045 |
減損損失 | 8,193 | 114,054 |
のれん償却額 | 143,525 | 154,287 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4,996 | 496 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,171 | 7,350 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36,651 | 47,868 |
受取利息及び受取配当金 | -26,068 | -32,901 |
支払利息 | 83,303 | 70,135 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -331,282 | -264,738 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 24,319 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -130,601 | 6,103 |
固定資産除却損 | 12,520 | 4,826 |
投資その他の資産売却益 | - | -418,241 |
賃貸借契約解約損 | 3,953 | 2,382 |
売上債権の増減額(△は増加) | 454,631 | -612,872 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -9,389 | -33,164 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -961,203 | 265,508 |
未払費用の増減額(△は減少) | 11,033 | -4,859 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -45,421 | -7,099 |
その他 | -18,094 | 221,460 |
小計 | 1,437,486 | 2,092,397 |
利息及び配当金の受取額 | 25,392 | 31,518 |
利息の支払額 | -82,693 | -70,152 |
法人税等の支払額 | -720,804 | -627,071 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 659,381 | 1,426,691 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -394,136 | -422,112 |
有形固定資産の売却による収入 | 401,165 | 5,732 |
無形固定資産の取得による支出 | -60,424 | -25,409 |
投資有価証券の取得による支出 | -204,850 | -436,691 |
投資有価証券の売却による収入 | 744,456 | 803,322 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -456,272 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 33,376 | - |
投資その他の資産の売却による収入 | - | 767,111 |
長期前払費用の取得による支出 | -629 | -5,444 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -59,833 | -58,078 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 50,024 | 16,258 |
預り金の増減額(△は減少) | 28,105 | -269,576 |
その他 | -77,274 | -194,438 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,707 | 180,674 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -60,000 | 20,000 |
長期借入れによる収入 | 3,180,000 | 2,660,000 |
長期借入金の返済による支出 | -4,152,386 | -3,694,801 |
リース債務の返済による支出 | -60,564 | -63,130 |
配当金の支払額 | -137,957 | -153,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,230,909 | -1,231,218 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -567,820 | 376,147 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,199,296 | 5,575,443 |