有価証券報告書-第32期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,558,249 | 1,566,045 |
| 減価償却費 | 608,634 | 616,195 |
| 減損損失 | 47,572 | 8,193 |
| のれん償却額 | 126,964 | 143,525 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -4,996 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,319 | 4,171 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 86,963 | 36,651 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,181 | -26,068 |
| 支払利息 | 93,642 | 83,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -178,461 | -331,282 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 24,319 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -49 | -130,601 |
| 固定資産除却損 | 21,983 | 12,520 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -528,499 | 454,631 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 43,144 | -9,389 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 510,581 | -961,203 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -44,793 | 11,033 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -6,931 | -45,421 |
| その他 | -153,175 | -18,094 |
| 小計 | 2,180,864 | 1,437,486 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,703 | 25,392 |
| 利息の支払額 | -94,549 | -82,693 |
| 法人税等の支払額 | -559,769 | -720,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,555,249 | 659,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -815,573 | -394,136 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 128 | 401,165 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,433 | -60,424 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -664,033 | -204,850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 418,102 | 744,456 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -34,620 | -456,272 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 33,376 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,159 | -629 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,835 | -59,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,132 | 50,024 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 41,351 | 28,105 |
| その他 | -62,652 | -77,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,594 | 3,707 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -5,020 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 4,048,000 | 3,180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,024,061 | -4,152,386 |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -76,640 | -60,564 |
| 配当金の支払額 | -134,125 | -137,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 803,151 | -1,230,909 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,201,806 | -567,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,767,116 | 5,199,296 |