有価証券報告書-第31期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,370,868 | 1,558,249 |
| 減価償却費 | 555,484 | 608,634 |
| 減損損失 | 10,427 | 47,572 |
| のれん償却額 | 118,315 | 126,964 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -100 |
| 負ののれん発生益 | -54,967 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,668 | 24,319 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34,441 | 86,963 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,407 | -29,181 |
| 支払利息 | 87,967 | 93,642 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -140,120 | -178,461 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,231 | -49 |
| 固定資産除却損 | 12,019 | 21,983 |
| 保険解約返戻金 | -28,834 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -269,279 | -528,499 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,368 | 43,144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 224,694 | 510,581 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 59,964 | -44,793 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 26,061 | -6,931 |
| その他 | -173,632 | -153,175 |
| 小計 | 1,717,870 | 2,180,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,911 | 28,703 |
| 利息の支払額 | -87,795 | -94,549 |
| 法人税等の支払額 | -637,504 | -559,769 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,483 | 1,555,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,445,095 | -815,573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,314 | 128 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -60,962 | -37,433 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,604 | -664,033 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344,554 | 418,102 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -34,620 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66,906 | － |
| 事業譲受による支出 | -144,909 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,875 | -2,159 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -42,124 | -13,835 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 16,129 | 14,132 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 34,891 | 41,351 |
| その他 | 330,185 | -62,652 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,044,590 | -1,156,594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 295,800 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -910,780 | -5,020 |
| 長期借入れによる収入 | 4,914,169 | 4,048,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,327,335 | -3,024,061 |
| 社債の償還による支出 | -205,000 | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -52 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60,282 | -76,640 |
| 配当金の支払額 | -167,658 | -134,125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 538,860 | 803,151 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 505,753 | 1,201,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,565,309 | 5,767,116 |