有価証券報告書-第30期(平成26年3月1日-平成27年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,222,547 | 1,370,868 |
| 減価償却費 | 381,008 | 555,484 |
| 減損損失 | － | 10,427 |
| のれん償却額 | 104,426 | 118,315 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -200 |
| 負ののれん発生益 | － | -54,967 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,051 | 27,668 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 36,878 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | － | 34,441 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,285 | -19,407 |
| 支払利息 | 68,423 | 87,967 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -24,423 | -140,120 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 728 | -1,231 |
| 固定資産除却損 | 781 | 12,019 |
| 賃貸借契約解約損 | 1,000 | － |
| 保険解約返戻金 | － | -28,834 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -309,628 | -269,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60 | -122,368 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 307,664 | 224,694 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 14,147 | 59,964 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 8,454 | 26,061 |
| その他 | 24,133 | -173,632 |
| 小計 | 1,833,968 | 1,717,870 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,954 | 18,911 |
| 利息の支払額 | -68,654 | -87,795 |
| 法人税等の支払額 | -547,839 | -637,504 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,232,428 | 1,011,483 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,228,572 | -1,445,095 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27,256 | 3,314 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -51,648 | -60,962 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -296,982 | -138,604 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 64,085 | 344,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 66,906 |
| 事業譲受による支出 | -144,209 | -144,909 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,989 | -8,875 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -90,713 | -42,124 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,394 | 16,129 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,110 | 34,891 |
| その他 | -70,451 | 330,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,720 | -1,044,590 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 295,800 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -910,780 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 4,914,169 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,018,777 | -3,327,335 |
| 社債の償還による支出 | － | -205,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -52 |
| リース債務の返済による支出 | -9,090 | -60,282 |
| 配当金の支払額 | -95,805 | -167,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 776,326 | 538,860 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 237,034 | 505,753 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,059,556 | 4,565,309 |