有価証券報告書-第29期(平成25年3月1日-平成26年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,407,455 | 1,222,547 |
| 減価償却費 | 329,140 | 381,008 |
| 減損損失 | 33,591 | － |
| のれん償却額 | 99,040 | 104,426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,833 | 13,051 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,697 | 36,878 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,528 | -15,285 |
| 支払利息 | 75,288 | 68,423 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -529,655 | -24,423 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 4,495 | 728 |
| 固定資産除却損 | 25,167 | 781 |
| 賃貸借契約解約損 | 57,277 | 1,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -65,609 | -309,628 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -98,085 | 60 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200,068 | 307,664 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -22,989 | 14,147 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,991 | 8,454 |
| その他 | 7,053 | 24,133 |
| 小計 | 1,538,034 | 1,833,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,123 | 14,954 |
| 利息の支払額 | -72,832 | -68,654 |
| 法人税等の支払額 | -651,681 | -547,839 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 828,644 | 1,232,428 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,303,590 | -1,228,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 36,210 | 27,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,673 | -51,648 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -839,768 | -296,982 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,434,954 | 64,085 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,421 | － |
| 事業譲受による支出 | -35,502 | -144,209 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2,760 | -1,989 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -17,354 | -90,713 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,349 | 14,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 27,266 | 7,110 |
| その他 | -75,943 | -70,451 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,109,763 | -1,771,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -600,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 2,570,000 | 2,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,167,724 | -2,018,777 |
| リース債務の返済による支出 | -8,168 | -9,090 |
| 配当金の支払額 | -95,805 | -95,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -301,698 | 776,326 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,636,710 | 237,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,822,521 | 4,059,556 |