メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,201,357 | 1,407,455 |
| 減価償却費 | 302,501 | 329,140 |
| 減損損失 | － | 33,591 |
| のれん償却額 | 87,660 | 99,040 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 200 | -200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,310 | 4,833 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 40,318 | 23,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,506 | -15,528 |
| 支払利息 | 79,296 | 75,288 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -120,112 | -529,655 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 52,847 | 4,495 |
| 固定資産除却損 | 2,734 | 25,167 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 57,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,942 | -65,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,860 | -98,085 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 230,165 | 200,068 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -12,412 | -22,989 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -11,151 | 2,991 |
| その他 | 35,177 | 7,053 |
| 小計 | 1,674,581 | 1,538,034 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,854 | 15,123 |
| 利息の支払額 | -78,174 | -72,832 |
| 法人税等の支払額 | -512,192 | -651,681 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,092,069 | 828,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -313,928 | -1,303,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 250,320 | 36,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -95,553 | -45,673 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,228,490 | -839,768 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 161,523 | 3,434,954 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -89,698 | -80,421 |
| 事業譲受による支出 | － | -35,502 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3,256 | -2,760 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,606 | -17,354 |
| 差入保証金の回収による収入 | 59,759 | 12,349 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -358 | － |
| 長期未収入金の回収による収入 | 10,000 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,875 | 27,266 |
| その他 | -16,837 | -75,943 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,298,002 | 1,109,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -40,380 | -600,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,050,000 | 2,570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,473,231 | -2,167,724 |
| リース債務の返済による支出 | -5,328 | -8,168 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,368 | － |
| 配当金の支払額 | -76,428 | -95,805 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,065,000 | -301,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -140,932 | 1,636,710 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,326,744 | 2,185,811 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,185,811 | 3,822,521 |
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