メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 965,635 | 1,201,357 |
| 減価償却費 | 240,438 | 302,501 |
| のれん償却額 | 79,823 | 87,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -800 | 200 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,965 | 7,310 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,274 | 40,318 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,665 | -8,506 |
| 支払利息 | 71,138 | 79,296 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31,732 | -120,112 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 52,847 |
| 固定資産除却損 | 2,574 | 2,734 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -120,661 | -198,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,266 | -13,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 162,430 | 230,165 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,705 | -12,412 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,706 | -11,151 |
| その他 | -9,246 | 35,177 |
| 小計 | 1,335,908 | 1,674,581 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,429 | 7,854 |
| 利息の支払額 | -71,807 | -78,174 |
| 法人税等の支払額 | -485,595 | -512,192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 780,935 | 1,092,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,408 | -313,928 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 250,320 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -34,131 | -95,553 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,703 | -2,228,490 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 94,596 | 161,523 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -89,698 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -20,087 | -3,256 |
| 差入保証金の差入による支出 | -59,074 | -19,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,312 | 59,759 |
| 長期未収入金の増加による支出 | -358,511 | -358 |
| 長期未収入金の回収による収入 | － | 10,000 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 142,727 | -11,875 |
| その他 | -19,553 | -16,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,239,832 | -2,298,002 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -40,380 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 2,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,574,749 | -1,473,231 |
| リース債務の返済による支出 | -2,760 | -5,328 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,498 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 10,368 |
| 配当金の支払額 | -67,368 | -76,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 894,623 | 1,065,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 435,726 | -140,932 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,891,018 | 2,326,744 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,326,744 | 2,185,811 |
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