メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 866,863 | 965,635 |
| 減価償却費 | 220,831 | 240,438 |
| 減損損失 | 6,342 | － |
| のれん償却額 | 79,632 | 79,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 300 | -800 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,119 | 4,965 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29,405 | 43,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,742 | -3,665 |
| 支払利息 | 78,798 | 71,138 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 509 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -31,732 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,965 | － |
| 固定資産除却損 | 1,235 | 2,574 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,979 | － |
| 賃貸借契約解約損 | 5,528 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -97,703 | -120,661 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,985 | -67,266 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 100,081 | 162,430 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,447 | 1,705 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,307 | -2,706 |
| その他 | 28,554 | -9,246 |
| 小計 | 1,302,961 | 1,335,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,393 | 2,429 |
| 利息の支払額 | -77,631 | -71,807 |
| 法人税等の支払額 | -326,656 | -485,595 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 901,066 | 780,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,864 | -894,408 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,529 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,671 | -34,131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,767 | -101,703 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 94,596 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -10,229 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -21,786 | -20,087 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,082 | -59,074 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,415 | 10,312 |
| 長期未収入金の増加による支出 | － | -358,511 |
| 預り金の増減額（△は減少） | － | 142,727 |
| その他 | -3,078 | -19,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -214,535 | -1,239,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,350,000 | 2,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,499,316 | -1,574,749 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,760 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,972 | -30,498 |
| 自己株式の処分による収入 | 5,100 | － |
| 配当金の支払額 | -48,450 | -67,368 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -223,638 | 894,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 462,893 | 435,726 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,428,125 | 1,891,018 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,891,018 | 2,326,744 |
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