メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 649,147 | 866,863 |
| 減価償却費 | 185,780 | 220,831 |
| 減損損失 | 19,311 | 6,342 |
| のれん償却額 | 74,624 | 79,632 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,077 | 6,119 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,136 | 29,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,287 | -3,742 |
| 支払利息 | 74,375 | 78,798 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,319 | 509 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,200 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 11,965 |
| 固定資産除却損 | 3,568 | 1,235 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,186 | 1,979 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 5,528 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 45,373 | -97,703 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,412 | -23,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,359 | 100,081 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 26,406 | -1,447 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,462 | -8,307 |
| その他 | 17,833 | 28,554 |
| 小計 | 1,043,680 | 1,302,961 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,958 | 2,393 |
| 利息の支払額 | -75,181 | -77,631 |
| 法人税等の支払額 | -384,197 | -326,656 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 588,260 | 901,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -399,517 | -168,864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 11,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,858 | -15,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -22,740 | -5,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,880 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -10,229 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,741 | -21,786 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,760 | -11,082 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,184 | 12,415 |
| その他 | -1,928 | -3,078 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -422,482 | -214,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | 1,350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,079,709 | -1,499,316 |
| 社債の償還による支出 | -500,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -86,971 | -30,972 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 5,100 |
| 配当金の支払額 | -39,912 | -48,450 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -606,592 | -223,638 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -440,815 | 462,893 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,868,940 | 1,428,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,428,125 | 1,891,018 |
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