メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,476,461 | 1,313,763 |
| 減価償却費 | 628,351 | 632,339 |
| 減損損失 | 9,900 | 36,239 |
| のれん償却額 | 242,121 | 209,246 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -419 | 100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,551 | -4,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59,980 | 49,865 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,665 | -39,158 |
| 支払利息 | 58,266 | 50,805 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -115,370 | -35,658 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -28,545 | -20,774 |
| 固定資産除却損 | 1,141 | 299 |
| 事業譲渡益 | － | -69,000 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,352 | 2,584 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -153,594 | -118,465 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -119,002 | -14,218 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,570 | -42,639 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -60,748 | -2,507 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -2,542 | -1,614 |
| その他 | -75,472 | -60,330 |
| 小計 | 1,890,194 | 1,886,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,662 | 38,250 |
| 利息の支払額 | -59,259 | -50,144 |
| 法人税等の支払額 | -725,551 | -567,303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,135,046 | 1,307,596 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -322,758 | -312,194 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,380 | 20,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,288 | -35,264 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -699,269 | -407,716 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 750,101 | 306,886 |
| 事業譲渡による収入 | － | 69,000 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -25,686 | -14,487 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -22,225 | -234,824 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,476 | 51,072 |
| その他 | 94,750 | 79,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -215,520 | -477,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -570,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 3,700,000 | 1,450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,627,398 | -3,627,388 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 755,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -42,614 | -39,119 |
| 配当金の支払額 | -150,243 | -150,261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,743 | -2,366,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 984,268 | -1,536,694 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,789,797 | 6,253,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
