メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,662,666 | 1,901,594 |
| 減価償却費 | 612,778 | 624,861 |
| 減損損失 | 228,806 | 203,206 |
| のれん償却額 | 171,098 | 138,549 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 100 | 3,998 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57,913 | -33,215 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21,261 | 44,428 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47,730 | -72,763 |
| 支払利息 | 54,018 | 63,847 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -123,385 | -117,005 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -49,260 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,819 | -77,644 |
| 固定資産除却損 | 6,074 | 1,677 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 3,766 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 928,309 | -401,118 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -60,155 | -127,058 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,747,032 | -343,541 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 52,177 | 24,719 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -4,892 | 541 |
| その他 | -479,181 | 29,590 |
| 小計 | 4,779,449 | 1,868,433 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,981 | 69,134 |
| 利息の支払額 | -54,632 | -65,238 |
| 法人税等の支払額 | -493,400 | -673,912 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,277,397 | 1,198,417 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -303,045 | -997,078 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,298 | 7,564 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,028 | -38,428 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -772,322 | -848,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 578,493 | 571,445 |
| 事業譲受による支出 | -2,297,426 | -112,488 |
| 貸付けによる支出 | － | -500,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 38,227 | 545,048 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 553,648 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -625,509 | -8,184 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -166,551 | -31,374 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,575 | 177,385 |
| その他 | -228,248 | 99,718 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,218,889 | -1,134,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,150,500 | -397,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,150,000 | 2,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,840,546 | -2,815,781 |
| リース債務の返済による支出 | -31,891 | -27,204 |
| 配当金の支払額 | -150,303 | -187,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 277,758 | -1,027,981 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,336,266 | -964,295 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,589,368 | 6,639,453 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 14,380 |
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