メディカル一光グループ（3353）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年5月19日 15:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第41期(2025/03/01-2026/02/28)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2026年2月期決算短信[日本基準](連結)」の訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,901,594 | 2,024,759 |
| 減価償却費 | 624,861 | 722,462 |
| 減損損失 | 203,206 | 1,648 |
| のれん償却額 | 138,549 | 121,763 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,998 | 3,767 |
| 負ののれん発生益 | － | -41,591 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -33,215 | 23,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 44,428 | 8,769 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,763 | -100,320 |
| 支払利息 | 63,847 | 102,740 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -117,005 | -228,336 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,644 | -4,736 |
| 固定資産除却損 | 1,677 | 14,060 |
| 賃貸借契約解約損 | 3,766 | 91,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -401,118 | -576,761 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -127,058 | -37,923 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -343,541 | 22,406 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 24,719 | 87,515 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 541 | 43,099 |
| その他 | 29,590 | -133,859 |
| 小計 | 1,868,433 | 2,143,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69,134 | 90,390 |
| 利息の支払額 | -65,238 | -102,400 |
| 法人税等の支払額 | -673,912 | -923,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,417 | 1,208,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,078 | -526,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,564 | 6,216 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,428 | -25,142 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -848,338 | -385,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 571,445 | 612,374 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -569,986 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,029,021 |
| 事業譲受による支出 | -112,488 | － |
| 貸付けによる支出 | -500,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 545,048 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -8,184 | -11,209 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -31,374 | -6,010 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 177,385 | 121,123 |
| その他 | 99,718 | 191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,134,731 | -1,814,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -397,000 | -650,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 3,660,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,815,781 | -2,889,320 |
| リース債務の返済による支出 | -27,204 | -27,756 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -125 |
| 配当金の支払額 | -187,996 | -376,421 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,027,981 | -283,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -964,295 | -889,662 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,639,453 | 5,749,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 14,380 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
