利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は、523百万円(前年同期比130百万円の収入増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,191百万円、仕入債務451百万円の増加、減価償却費及びのれん償却額が387百万円あったものの、売上債権704百万円の増加、投資その他の資産売却益が418百万円、法人税等306百万円の支払があったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は、154百万円(前年同期比218百万円の収入減少)となりました。これは主に、投資その他の資産の売却による収入767百万円、投資有価証券の売却による収入264百万円があったものの、預り金269百万円の減少、投資有価証券の取得による支出265百万円、有形固定資産の取得による支出138百万円があったこと等によるものです。

2017/10/13 16:40